同泰基金管理有限公司

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同泰基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 230208 23國(guó)開(kāi)08 8 14.54% 96,063.72
2 240203 24國(guó)開(kāi)03 8 9.12% 60,225.39
3 240006 24附息國(guó)債06 3 8.32% 54,935.37
4 230210 23國(guó)開(kāi)10 5 5.05% 33,388.49
5 240205 24國(guó)開(kāi)05 8 4.56% 30,144.78
6 230203 23國(guó)開(kāi)03 3 4.09% 26,999.17
7 220208 22國(guó)開(kāi)08 3 2.48% 16,371.29
8 240310 24進(jìn)出10 2 1.23% 8,116.38
9 220203 22國(guó)開(kāi)03 3 1.09% 7,199.27
10 200203 20國(guó)開(kāi)03 3 0.93% 6,141.40
11 230211 23國(guó)開(kāi)11 3 0.77% 5,079.94
12 230022 23附息國(guó)債22 3 0.47% 3,126.64
13 220315 22進(jìn)出15 3 0.47% 3,078.84
14 240202 24國(guó)開(kāi)02 3 0.46% 3,067.14
15 220303 22進(jìn)出03 3 0.46% 3,029.34
16 019733 24國(guó)債02 4 0.31% 2,061.89
17 019735 24國(guó)債04 7 0.30% 1,975.53
18 019727 23國(guó)債24 7 0.12% 794.19
19 019729 23國(guó)債26 3 0.05% 302.43
20 019721 23國(guó)債18 2 0.03% 175.39
21 019734 24國(guó)債03 4 0.02% 131.77
22 019739 24國(guó)債08 2 0.02% 120.99
23 019740 24國(guó)債09 2 0.02% 100.34
24 019709 23國(guó)債16 4 0.01% 91.41
25 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 59.33
26 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 59.09
27 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 59.07
28 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 55.47
29 019730 23國(guó)債27 2 0.00% 20.46
30 019728 23國(guó)債25 2 0.00% 10.29

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

同泰基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 230208 23國(guó)開(kāi)08 11 13.55% 61,936.92
2 240205 24國(guó)開(kāi)05 8 8.98% 41,033.44
3 230203 23國(guó)開(kāi)03 5 5.60% 25,583.55
4 200203 20國(guó)開(kāi)03 8 4.90% 22,394.61
5 230210 23國(guó)開(kāi)10 3 3.46% 15,821.56
6 210218 21國(guó)開(kāi)18 6 2.67% 12,190.70
7 230026 23附息國(guó)債26 3 2.27% 10,393.89
8 210313 21進(jìn)出13 2 1.33% 6,099.36
9 190208 19國(guó)開(kāi)08 3 0.90% 4,118.81
10 220203 22國(guó)開(kāi)03 3 0.89% 4,065.52
11 019729 23國(guó)債26 5 0.45% 2,057.79
12 240003 24附息國(guó)債03 3 0.44% 2,005.01
13 019728 23國(guó)債25 3 0.27% 1,221.68
14 230025 23附息國(guó)債25 3 0.22% 1,018.11
15 019727 23國(guó)債24 4 0.11% 506.68
16 019735 24國(guó)債04 3 0.11% 504.08
17 019721 23國(guó)債18 4 0.09% 415.95
18 019709 23國(guó)債16 4 0.03% 121.34
19 019725 23國(guó)債22 3 0.02% 113.01
20 019730 23國(guó)債27 2 0.02% 101.40
21 149845 22深投01 2 0.01% 30.92
22 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 22.71
23 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.60
24 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.56
25 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.51
26 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.64
27 118019 金盤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.96
28 110048 福能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.72
29 113588 潤(rùn)達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.76
30 110091 合力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.13
31 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.89
32 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 3.74
33 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.59
34 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.35
35 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.26
36 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.08
37 113619 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.08
38 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.92
39 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.90
40 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.83
41 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.82
42 113530 大豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.66
43 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.53
44 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.46
45 113666 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.43
46 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.29
47 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.29
48 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.23
49 127014 北方轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.93
50 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.25
51 127072 博實(shí)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.89

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>